到底能不能实现日内交易赚很多钱?

人气:61 时间:2019-12 来源:原学 什么是运气

          最近有个网文《日本神秘散户自曝日赚千万美金的秘密》讲述了日本日内交易者CIS日赚千万的故事,到底能不能实现日内交易赚很多钱?请原学老师为我们讲讲。

          我们来回答第三个问题,做股票期货日内交易能否盈利?能否长期盈利?这个题目的背景故事在微信上不知道大家都看过没有(请百度)

          要回答这个问题,大家首先要知道,这个问题的回答不是最重要的,我想给大家谈下盈利模式、交易模式才是最重的,大家知道不知道现阶段的交易有哪几种模式?

         如果要分类的话,分2大类, 一是价值投资型,也可以叫巴菲特型,它是找市场上低估的股票,在低位买入长期持有,他是通过公司基本面分析,财务分析,公司考察,他可以不管股市涨跌长期持有的模式

         有的人问原来 120元的股票 现在32元了,也是长期持有 。那不叫价值投资,我说长期持有是说你的浮动盈亏是赚钱的才叫长期持有,但是你亏损不叫长期持有,叫长期套牢,你这属于第二大类

         价值投资的人在中国少之又少,基金公司说价值投资,但实际上也不是价值投资,如果说价值投资大家都买银行股,但是大家买创业板。有人说这股票跌很多,但业绩好的股票跌10-20%,但是创业板的股票跌了70%-80%

         价值投资大家可以看巴菲特的书,实际上你做不到的,因为他持有很多年,也不看股价。现在我们说第二大类 ,价格投机型

         虽然投机的名字不好听,实际上中国股民 期民都是投机型的,别说得冠冕堂皇 实际大家都是在投机的,做价格的投机,价格投机也分几个类别,大家一定要知道这几个类别

         知道这几个类别后,你做投机的时候才能根据自身 特点选择适合自己的方式,实际方式没有好坏之分,适合自己才是好方式


         那么价格投机呢,可以分为这几种交易模式。刚才黑色幽默大概提了一下,我们这样分——第一个叫趋势跟踪型,也可以理解成追涨杀跌型。杀跌在股票中做不到,但期货中可以做到。

         这些类型我们在11月份的投资课也可以分类,今天大致和大家讲一讲。趋势追踪型上次我讲课讲过。基本上就是画一个上沿和下沿。突破上沿就做多,突破下沿就做空。跟随、追随趋势,这么一个类型。有名的方法叫海龟交易法。

         交易法怎么用,我们11月初再和大家提,这次先简单给大家分个类。包括它的优点和缺点。苏乞儿说何时追涨杀跌,两条线怎么分布,公式都不公开。你可以11月份来的时候,我们再说。

         追涨杀跌不是缺点,有时候是优点,趋势交易是非常好的方法,但有时候你不会用,会亏得很惨。

         除了趋势交易以外,还有一种波段交易,或者叫短线模型。它刚好和趋势交易相反,趋势交易是高位追多,低位开空。短线交易是高位开空,低位开多。做波段。趋势交易叫右侧交易,短线交易叫左侧交易。

         趋势交易相对比较简单,可以搞成程序化交易。让电脑自动下单,这个哪,各种各样的软件都有,都大同小异,突破的点位都差不多。那么短线交易实际来说是最值钱的交易。为什么?因为它是追跌杀涨,对人的素质要求就比较高,非常高。

        短线波段交易,市场上很少有程序化交易,必须要人工来执行,因为它的约束条件太多,参考的指标太多,所以很难编成程序化交易。

        你如果有一个好的短线波段交易的模型,能够长期盈利的话,那么,很多公司,或者说所有的公司都会真的抢你,因为那个很值钱很值钱。

         所以说思想家苏乞儿你别急,你说的趋势交易上沿下沿那个东西不怎么值钱,都可以告诉大家。但是你必须要现场听才行,最值钱的是短线的波动交易,这个才是最值钱的,而且市面上很少有这个源程序,需要人工来操作,但我们有这个模型,我们群里个别人我大概说过,是很值钱的,这个呢当然要留给我们原学有贡献的学生。

         因为他给原学做出了贡献,原学也要有回报。那么我们会教他。趋势模型是很好掌握的,甚至电脑可以自动下单。短线模型就好比是我教你学游泳一样,我跟你说理论说一堆没有用你必须实操,那么这个过程要半年到一年,你做模拟盘都要做很久,打德州都要打好久,这个过程非常长,也不是一下子能掌握得了的。

         我们这里只是讲投资的简单分类,前面两种都是价格投机型下的类型:分成趋势交易和短线交易,价格投机型下还有一个类型,是什么呢?就是日内高频交易。

         什么是高频交易具体的请大家百度查一下,我这里大概介绍一下日内高频交易。像期货正常情况下按趋势交易模型,一个月有一次开仓机会;短线波段交易平均一个星期一个品种有一次机会,短线日内高频交易一天有几百次机会。

        这种高频交易对计算机要求非常严格的,一般都是把服务器布置在交易所附近,现在中国股指期货表面没停,但保证金和手续费非常高,相当于是被停掉了,这次影响最大的就是高频交易,因为一天几百次交易,每次就赚1~2点,现在手续费就要7个点,这样交易肯定亏,正常情况下日内高频交易肯定能赚钱的,但是高频交易的特点就是交易手续费要低、滑点控制要低、计算机硬件速度和网络速度要快。

        如果这些硬件条件都搞好了就可以操作日内高频交易,中国目前是没有品种可以做日内高频交易。在国外有外汇、股指期货市场可以做;九月份之前中国的股指期货可以用日内高频交易做而且肯定赚钱,因为不根据K线图,根据盘口就能做,但是非常非常辛苦。

        我认识一个朋友是做高频交易的,高频交易一年可以赚一两倍是没问题的,但是你做一年以后你会说打死都不想做了,就是有钱赚也不做了。为什么会这样呢?如果让你坐在计算机前一天下几百次单,你试试看?人都会疯掉。后来各种软件公司就编了基于盘口高频交易的自动化程序,由计算机自动交易,这样也能达到同样的效果。

        真正好的软件虽然有,但是都必须要经过长时间的测试。这个对你的计算机编程水平要求是非常高的不是买来就能用的。高频交易也有很大的弱点,如果遇到黑天鹅事件那一样会失效,会出大问题。美国有一家公司,大家可以去查一下,他们的数学水平是非常非常高的。(编辑注:美国长期资本管理公司(Long-Term Capital Management,简称LTCM)本文说高频交易失败的公司就是LTCM公司)

        具体哪个公司我记不住了,他们从理论上,通过很复杂的数学模型能够证明他们的是一定赚钱的,然后有很多银行和公司也认可他们的方法,给他们投了很多钱,来做日内高频交易。实际上他们公司只存活了几年,就是因为黑天鹅事件导致他们崩盘。如果没有黑天鹅事件,你会发现他们的资金是非常平滑的往上在涨。

         时间有限我只能说这么多,基本上我把价格投机就分这三大类,当然还有一些我就不说了,比如期货公司里有套利和套保,实际上对他们来说是确定性事件也不能算是投机了。是不包含在我们这三大类中间了,还有国债,债券市场和固定收益市场也是不包含在我们的分类中间的,一般就这三大类。

        那么我就说一下那个问题,日内交易到底能不能赚钱,我不知道文章中那个日本交易者他说的日内是哪一个类,当然应该不是趋势类,根据不同的品种,一般一个趋势是要一个月的,根据我的分析他说的日内应该是日内高频交易。我刚才也说了只要不发生那种黑天鹅事件,意外的大涨大跌一定可以赚钱的,而且资金曲线是非常的光滑。但是他的要求也是非常高的,不是一般人能够做的到的。

      当然还有一种是短线的波段交易,应用我们的模型,用《原学福慧投资法》也是能够赚钱的,投资都是可以赚钱的。

      就像一句话说的:在华尔街市场牛赚钱,熊也能赚钱,那么能亏钱呢,就只有猪亏钱。

      原话是这样说的,当然我的意思不是大家亏了钱都是猪,要知道猪的特点是什么,就是哪里有吃的就往哪里拱,意思是看到别人赚钱了就上。已经涨过了,再去追就会出问题。当然趋势类模型不就是追涨杀跌吗?其实追涨杀跌是有条件的。

      你只要控制好自己的频率,掌握了这些方法和技巧,这些方法和技巧我们下次《福慧投资法》的时候再讲,然后选择适合自己的方法,严格按照这些方法去执行,你一定会成功的。牛就做多,熊就做空,就像现在的市场就做空就行了,不要事后再去哪里有吃的就去追哪里,没有自己的方法和系统,这样到头来你肯定是会亏钱的。

     其实投资市场想赚钱很简单,就是一句话:根据自己的特点选择一种数学期望值为正的投资方法然后傻瓜式的去坚持下去,你就一定能够成功。

     不管你是日内、短线波段还是趋势模型你都能够成功,都能赚钱。这个问题我们就回答完了

     我们抽点时间在回答另外一个问题,这个问题是一个非常认真学习原学的朋友提出的问题,就是通过打德州,我教他做投资的时候遇到的问题。我本来想单独回答他的,但是这个问题非常有特点我就在群里回答他。